院属各事业单位、国科控股各持股企业:
为切实做好2019年度院、所投资企业经营年报统计工作,现将有关事项通知如下:
一、填报范围
凡是按照国科控股《关于编报2019年度企业财务会计决算报告的通知》(科资发财字〔2020〕2号)、《关于做好2019年度控股企业财务会计决算报告工作的补充通知》(科资发财字〔2020〕7号)、《关于做好2019年度参股企业财务会计决算报告工作的补充通知》(科资发财字〔2020〕16号)要求,需要编报“2019年度企业财务会计决算报告”的企业,纳入本次填报范围。具体包括:院属各事业单位(以下简称“研究所”)直接投资的一级全资、控股和参股企业,以及一级全资、控股企业直接投资的二级全资、控股、参股企业;国科控股直接投资的一级全资、控股和参股企业,以及一级全资、控股企业直接投资的二级全资、控股企业。
二、报送方式
2019年企业组织机构信息发生变动的,院属单位应先在系统中进行企业组织机构信息更新维护与同步,再进行年报填报。如企业组织机构信息前期已完成更新,可直接进行年报数据填报。操作流程参见附件1。
组织机构维护需在中国科学院国资监管信息系统(以下简称“国资监管系统”)中进行;年报填报需在中科院投资企业经营数据统计系统(以下简称“年报系统”)进行。
(一)国资监管系统——组织机构信息维护
1. 登录网址与账号
登录国科控股网站http://www.thescentedsalamander.com/,点击“开云手机官方网站入口-开云(中国)—国资监管”栏目,进入国资监管页面后点击左侧“中国科学院国资监管信息系统”进入;或直接登录网址http://www.gkkg.com.cn:8886/esweb/。登录账号及账号申请方式见附件2。
若出现登录密码遗失的情况,请使用单位邮箱向国科控股联系人发送邮件,邮件内容标明账号所属单位、账号使用人员姓名及联系方式,国科控股一般将于2个工作日内完成重置,密码一律重置为000000,请及时再次登录并修改密码。
2. 组织机构信息更新和同步
各单位登录国资监管系统后,在“同步年报系统工作台—组织机构及联系人—组织机构维护”中新增、修改下属企业组织机构信息(以工商登记信息为准),本单位及下属各级企业的组织机构信息均由该账号进行维护。
完成组织机构信息维护后,在国资监管系统“同步年报系统工作台—组织机构同步年报管理—组织机构同步”中进行组织机构信息同步,组织机构维护与同步注意事项及操作方式见附件3。
(二)年报系统——年报填报
1. 登录网址与账号
登录国科控股网站/,点击“开云手机官方网站入口-开云(中国)—国资监管”栏目,进入国资监管页面后点击右侧“中科院投资企业经营数据统计系统”;或直接登录网址:
http://111.198.138.115:8885/AssetOperationSystem/framework/system/user/User/loginWindow.do
登录账号见附件4。登录后点击“年报数据管理——年报填报”栏目进行填报。
若出现登录密码遗失的情况,请使用单位邮箱向国科控股联系人发送邮件,邮件内容标明账号所属单位、账号使用人员姓名及联系方式,国科控股一般将于2个工作日内完成重置,密码一律重置为000000,请及时再次登录并修改密码。
2. 填报内容
所有企业均应在年报系统内填报“企业信息”表,2019年度“企业信息”表内相关内容发生变化的,应及时进行修改更新。
凡是应参加而未参加2019年度财务会计决算报告汇审的企业,还需在年报系统内填报“经营年报”表;凡是已参加2019年度财务会计决算报告汇审的企业,不需要填报企业“经营年报”表。
年报填报说明详见附件5。
3.“经营年报”表填报注意事项
(1)研究所资产管理公司要求既填报集团合并报表数据,又填报本部单户报表数据;其他企业仅需填报集团合并报表数据(无子公司的企业,采用本部单户报表数据填写,但需将“年报类别”一项选为“合并”)。
(2)企业财务数据以“万元”为单位填写,切勿填错。
(3)若填报企业没有并表的子企业,则“归属于母公司所有者的净利润”数据以企业单户报表中“净利润”数据填报,“归属于母公司所有者的权益合计”数据以企业单户报表中“所有者权益总额”数据填报;以上两项及“实收资本”项目均不需乘以院属单位持股比例。
(4)“利税总额”应等于“利润总额+上缴税金总额-所得税”,“上缴税金总额”包括所得税、增值税、营业税、城建税、教育费附加、关税等(不包括代扣代缴的个人所得税)。
(5)因为分红、增减资等原因,致使本年度“归属于母公司所有者权益”同比变化值相比较“归属于母公司所有者的净利润”有较大偏差时,应在“备注”栏内对原因予以说明。
三、报送要求
国资监管系统和年报系统2019年企业经营数据填报已经开通,各单位请将报送内容经主管领导审核后,于2020年4月15日前在年报系统中完成数据提交。联系人:
国科控股:王昊菲(010)86312157,13521668606,hfwang@rose.cashq.ac.cn
软件中心:张志军(010)62560341,15110192013, zjzhang@sec.ac.cn
附件: 1. 年报填报流程图
2. 国资监管系统登录账号及账号申请方式
3. 组织机构维护与同步注意事项及操作方式
4. 年报系统登录账号及注意事项
5. 年报系统填报说明
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2020年3月30日